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[투데이리포트]현대제철, "준비는 끝났다!!!..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "준비는 끝났다!!!"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 키움증권 박희정, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "2006년 11%에 불과하였던 판재류 비중은 2013년 연결 기준 매출액 7조로 전체 매출액의 55%를 차지하였으며, 2014년에는 현대하이스코에서 인수한 냉연부문 효과로 판재류 매출 비중이 10조 8천억원으로 전체 매출의 67%를 차지할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "봉형강류에서 판재류로의 중심축 이동은 전방수요처가 건설산업에서 자동차 산업으로의 이동을 의미할 뿐 아니라, 실적의 계절성 감소와 고부가제품 비중확대에 따른 이익률 개선을 가져온다는 점에서 현대제철에겐 긍정적이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 절대적인 영향력을 차지하는 현대차그룹의 존재는 안정적인 수요처 확보차원에서 큰 강점이지만, 역으로 특정 수요처에 집중된 동사의 매출구조는 전방수요처의 영향력이 고스란히 동사에 전달된다는 점에서 부정적일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 86,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 107,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,455 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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