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[투데이리포트]현대제철, "4분기 원가하락 효..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 원가하락 효과와 고부가 제품 비중 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 Product mix는 냉연부문 흡수 이후 자동차 강판을 중심으로 고부가 제품의 비중이 증가하고 있다. 자동차강판 및 에너지강재의 신규 개발이 지속되며 질적 성장이 지속될 전망이다. 또한 철광석, 고철 등 원료가격 하락효과는 4분기까지 이어지며 경쟁사 대비 안정적인 실적 시현이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q14 실적은 별도 매출액, 영업이익 각각 3조 8,410억원, 3,657억원 시장 기대치를 대폭 상회했다. 비수기 영향으로 3분기 총 판매량은 4,708천톤(-7.5%QoQ)에 그쳤다. 판재류 판매량이 전분기 수준을 유지하고, 고로부문 원가하락효과에 따라 3분기 별도 영업이익률은 9.5%로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10월 하순, 동사는 동부특수강 인수 우선협상대상자로 선정되었다. 동부특수강이 인수되면 특수강봉강과 선재제품의 상하공정을 완비하게 된다. 특수강 공장은 2016년 2월 이후 양산이 시작될 계획으로 선재 2차 가공 시장에도 동부특수강을 통해 무리없이 진입할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,158 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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