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[투데이리포트]현대제철, "레벨업된 이익 수준..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "레벨업된 이익 수준을 증명하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대제철(004020)에 대해 "비수기 판매량 둔화에도 불구하고 3분기 영업이익이 개선된 이유는 판재류 가격 하락에도 봉형강 가격 방어로 전체 ASP 하락이 제한된 가운데, 철광석 가격 하락으로 원가 하락 폭이 3.5 만원 수준으로 확대되면서 스프레드는 개선된 영향"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "추가적인 차강판 가격 인하 우려가 주가의 레벨을 낮춰왔지만 오히려 동사는 차강판 가격 인하에도 불구하고 가격 인하 전에 시장이 기대하던 이익을 달성할 전망이다. 합병의 단기 착시에 따른 시장의 우려가 이제는 실적과 함께 완화될 시기로 판단되며 냉정하게 실적을 직시해야 하는 시기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 계절적인 성수기 진입으로 철강제품 판매량은 분기 최고 기록인 513 만톤을 달성할 전망이다. 원가 하락으로 판재류 제품 가격의 추가 하락이 예상되지만 스프레드는 유지되어 판매량 증가와 고정비 하락에 따른 수익성 개선이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 110,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,059 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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