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[투데이리포트]현대제철, "자동차산업에 대한 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "자동차산업에 대한 우려감은 남아있어, 봉형강류 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "현 국면에서 현대제철을 바라보는데 있어 4/4분기 자동차강판 가격 인하에 대한 우려감보다 더 부정적인 것은 일본의 양적완화 확대에 따른 엔저가 향후 국내 자동차 산업에 미칠 악영향이라고 판단된다. 이렇듯 자동차산업에 대한 우려감이 있는 것은 사실이지만 봉형강류 부문에 대한 기대감도 존재한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2014년 3/4분기 잠정실적은 연결 매출액 4조 85억원, 영업이익 3,759억원(별도 매출액 3조 8,410억원, 영업이익 3,657억원)으로 집계됐다(이하, 별도기준으로 서술). 이번 호실적의 가장 큰 바탕은 판재류(열연,냉연,후판) 제품들의 롤마진 확대에 기인한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히, H형강의 경우 중국산 H형강에 대해 반덤핑을 제소한 상황으로 12월 중 예비판정 결과가 발표될 것으로 예상된다. 결과를 섣불리 예측하기는 힘들지만 의미있는 관세율이 적용될 경우 철근 대비 낮은 수익성을 보여왔던 H형강의 수익성 회복을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년4월 94,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,857 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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