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[투데이리포트]현대제철, "비수기에도 어닝 서..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "비수기에도 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "3분기는 비수기임에도 성수기인 2분기 영업이익 보다 2% 개선되는 호실적이었다. 주원인은 철광석가격 하락과 2분기 원/달러 하락시기에 매입한 원재료 투입으로 고로원가는 톤당 3만원이상 하락했고, 제품가격은 1만원 내로 하락해 스프레드 개선이 크게 나타났다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기는 톤당 1만원의 고로원가 하락이 예상되나 제품가격이 1만원 이상 하락해 스프레드는 소폭 하락할 전망이지만, 성수기 진입으로 판매량이 전분기 대비 60만톤 증가해 견조한 실적이 예상된다. 최근 동사는 동부특수강 인수대상자로 선정되었는데 ‘16년 상공정인 특수강 완공에 맞춰 하공정이 확보된 상황. 또한 ‘16년에 50만톤의 차강판도 추가 완공되어 총 150만톤 증설 계획"라고 밝혔다. 한편 "최근 엔저영향 등 현대/기아차의 부진으로 현대제철의 주가도 부진한 모습이지만, 정작 실적은 꾸준한 상황. 지난 3월 톤당 약 9만원의 차강판 대폭 인하에도 이후 지속적으로 견조한 실적이 확인되고 있어 만약 차강판 가격 인하가 있더라도 현대제철 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,714 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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