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[투데이리포트]현대제철, "기대 이상의 고로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "기대 이상의 고로 마진 스프레드 개선 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 이익은 시장 기대치와 전분기 실적을 상회하였는데 주로 고로부문의 마진 스프레드 확대 영향으로 판단한다. 가파른 철광석 가격의 하락으로 투입단가는 톤당 3만원 이상 하락한 것으로 추정되며 톤당 1.3만원 수준의 평균출하단가 하락을 감안할 때 2만원 이상의 마진 스프레드 개선이 있었던 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "계절성에 따른 판매량 증가와 이에 따른 고정비 감소 효과, 차강판 비중 확대에 따른 믹스개선 등으로 4분기 별도기준 영업이익은 3,887억원(+6.3%QoQ)을 기록하며 완만한 이익개선 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "엔화 약세에 따른 전방업계의 위기감 속에 자동차강판 가격인하 가능성은 동사의 리스크 요인으로 보인다. 그러나 증설 및 냉연사업부문 합병 효과가 완만한 이익 개선 흐름으로 가시화되고 있는 상황에서 낮아진 밸류에이션 수준은 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 97,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,077 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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