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[투데이리포트]현대제철, "쇳물에서부터 파스너..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "쇳물에서부터 파스너(Fastener) 원재료까지…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 동사는 당진에 '15년 4분기 완공 예정으로 특수강공장(봉강 60만톤, 선재 40만톤)을 건설중으로 이번 동부특수강 인수가 완료되면 전기로에서 생산된 쇳물을 이용해 최종적으로 CHQ Wire 및 CD Bar 등을 생산하여 파스너 업체 및 자동차부품사들에게 공급하는 밸류체인을 완성하게 된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현대제철의 당진 특수강공장의 선재생산능력이 연간 40만톤인 반면, 동부특수강의 연간 생산량이 20만톤 수준에 불과하다는 점과 현대제철이 갖고 있는 현대차그룹이라는 배경을 감안하면 당진공장의 가동율 상승과 제품 안정화 이후에는 동부특수강의 추가 증설을 통한 국내시장 점유율 확대도 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 시장기대치를 상회하는 양호한 실적 달성이 기대됨에도 불구하고 현재 동사의 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준에 불과하기 때문에 벨류에이션상으로도 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 103,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,833 | 100,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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