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[투데이리포트]현대제철, "원재료 가격 하락분..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "원재료 가격 하락분이 판가 인하분 방어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 4.0조원(QoQ -7.6%), 영업이익 3,142억원(QoQ -16.8%), 순이익 1,820억원(QoQ-50.4%)으로 예상된다. 전기로 정기 보수 및 하계 전력 비용 증가에 따른 계절적 비수기로 이익 감소. 판가 인하가 이어지는 가운데, 자동차 강판 가격 유지 및 형강류 가격 인상 등으로 판가는 톤당 약 2만원 하락한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "봉형강류의 계절적 성수기 진입으로 4분기 매출액 4.3조원(QoQ +7.3%), 영업이익 3,734억원(QoQ +18.8%), 순이익 2,544억원(QoQ +39.7%)의 큰 폭 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "판재류 판매량은 소폭 증가하는 가운데, 3분기 부진했던 봉형강류의 판매가 2분기 수준까지 올라오며 실적 개선을 주도할 것으로 판단. 철광석 가격 하락으로 일부 제품 가격 추가 하락 예상되나 그 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 96,000원까지 높아졌다가 2014년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,250 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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