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[투데이리포트]현대제철, "3Q14 비수기에도..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "3Q14 비수기에도 불구 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "건설용 강재의 계절적 비수기 돌입으로 전기로 개보수를 실시했음에도 불구하고, 전체 제품판매량이 5.8% 감소하는 데 그쳤고, 철광석가격의 하락으로 고로 원재료 투입단가가 3만원 이상 하락(전기로 투입단가 1.5~2만원 하락)한 것으로 추정되는 반면, 비교적 견조한 봉형강류 제품 수요의 영향으로 전체 제품판가가 1.5만원 하락하는데 그치며 기대 이상의 영업이익을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최종판결 결과에 대해서 속단하기는 이르지만 지난해 30%, 올해 상반기에는 40%에 육박했던 중국의 H형강의 국내 시장점유율과 전세계적으로 높아지고 있는 철강 무역장벽 추세를 감안하면 긍정적인 결과가 기대된다. 뿐만 아니라 반덤핑 제소 소식 이후 이미 중국 H형강의 국내 수출물량이 감소하고 있어 최종판결 이전에도 국내 수급 개선에 긍정적으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 시장기대치를 상회하는 양호한 실적 달성이 기대됨에도 불구하고 현재 동사의 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준에 불과하기 때문에 벨류에이션상으로도 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 103,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,250 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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