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[투데이리포트]현대제철, "업황 개선으로 주가..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "업황 개선으로 주가 re-rating 가능"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "사이클 산업의 업황이 개선될 때 일반적으로 업종 대표주가 먼저 오른다. 그리고, 2nd Tier의 주가가 뒤 따라서 오르는 경우가 많다. 우리는 최근 POSCO와 현대제철의 주가 흐름이 이러한 양상이며 향후에도 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "철강 업황이 전반적으로 개선되는 가운데 특히 원재료인 철광석에 대한 철강업체의 가격 협상력이 향상된다는 점은 1,200만톤 규모의 고로 사업을 완공한 현대제철에게 이점으로 작용할 것이다. 주력 제품인 자동차용 강판에 대한 낮은 가격 협상력이 계속되겠지만, 실적 전망을 상향한 근거"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 영업이익은 3,380억원으로 3분기대비 8.9% 증가할 것으로 예상된다. 3분기에 가격이 하락한 철광석이 4분기에 집중 투입되면서 원가가 하락하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 105,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,250 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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