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[투데이리포트]현대제철, "4분기 실적 연중 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 실적 연중 최고치 전망하며 동부특수강 입찰 참여 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 영업이익 4,034억원(+7.0% q-q)으로 지난 연말 냉연사업부문 합병 이후 최고 실적을 기록할 것으로 전망하는데, 이는 제품 판매량이 3분기대비 6.5% 증가하고, 고로 투입원가가 톤당 1만5천원 추가 하락할 것으로 예상하며, 자동차강판 판매량 확대에 따른 제품믹스 개선을 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "철광석 및 원료탄 가격 하락에 따라 4분기에 자동차강판 가격 인하 요구 가능성 있으나, 상반기 큰 폭(톤당 9만원)으로 인하했기 때문에 하반기 추가 인하 폭은 원가하락분 이내가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 특수강사업의 수직계열화를 통한 부가가치 제고를 위해 선재가공업체인 동부특수강 입찰에 참여할 것으로 예상된다. 인수 금액은 1,500억원 ~ 2,000억원 수준으로 예상되므로 재무적 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,737 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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