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[투데이리포트]현대제철, "탄탄대로(坦坦大路)..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "탄탄대로(坦坦大路)"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "2014년 하반기 현대제철 별도 영업이익은 7,150억원으로 상반기대비 +21% 증가할 수 있을 것으로 기대된다. 3분기 영업이익은 3,300억원 수준으로 전분기대비(2Q 3,590억원) 소폭 하락하지만, 이는 봉형강류의 부문의 영향으로 고로재 위주의 판재류 제품들의 수익성은 오히려 2분기 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 초 한 차례 홍역을 겪었지만, 열연 및 냉연 그리고 후판 등 판재류 시장에서의 확실한 수요처를 가지고 있다는 것은 특정 수요처에 대한 의존도가 높다는 단점을 충분히 보완할 수 있는 훌륭한 장점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "수입대응재 생산 등이 소극적 대처방법이었다면 반덤핑 제소는 적극적 대처방법으로 H 형강에 대한 수익성 개선에 더욱더 힘을 쏟고 있다고 판단할 수 있다. 이와 더불어, 철근과 H 형강 모두 국내 유통채널에서 할인 축소 등의 방법으로 실질 판매가격을 끌어올리려 노력하고 있다. 이렇듯, 현대제철이 봉형강류에 대한 실적 개선에 전보다는 적극적인 태도를 보이고 있어 향후 긍정적인 결과를 기대하게 만드는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 94,800원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 89,579 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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