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[투데이리포트]현대제철, "STORY는 살아 ..."매수(신규)_교보게시글 내용
교보증권은 20일 현대제철(004020)에 대해 "STORY는 살아 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "‘14년 원재료 가격 하락에 따른 Margin 개선이 가능할 전망. 철광석·철스크랩 ‘10년 이후 최저 가격. 냉연부문 합병 시너지· 특수강 투자(‘16년 가동) 통해 현대제철 성장 story를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전기로 철강재 부문 건설向 수요 비중 높아 건설경기에 따라 실적 좌우. 최근 건설경기 회복 전망 따른 가수요로 인해 가격 인상 진행. 정부정책에 따른 건설 수요 개선 전망에 따라 현대제철 전기로 부문 실적 개선세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "‘14 연결기준 실적은 매출액 16조 8,875억원(YoY +24.8%), 영업이익 1조 3,152억원(YoY+72.5)으로 전망된다. 현대하이스코 냉연 부분 합병인수로 매출액 및 영업이익이 큰 폭으로 개선될 것. 영업이익률은 올해 7.8%, 내년 8%대를 회복할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 88,684 | 97,000 | 76,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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