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[투데이리포트]현대제철, "행간의 의미로 불확..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "행간의 의미로 불확실성을 해소시켰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적 발표에서 시장이 가장 궁금했던 바는 바로 하반기 차강판 가격 전망일 것이다. 당사는 동사가 행간의 의미를 통해 시장의 우려를 불식시켰다고 판단한다. 이에 따라 하반기에도 기대 이상의 실적 행진은 이어질 전망이다. 상반기 차강판 가격이 3월부터 인하되었고 기타 제품 가격이 2분기부터 본격적으로 하락했다는 점을 고려하면 톤당 2.7만원의 판매 가격 하락 가정치는 차강판 가격의 추가 인하를 가정하지 않은 것이라 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에 기대 이상의 실적을 기록한 이유는 철광석 등 원재료 판매 업체들의 할인 판매 확대와 냉연설비 합병 시너지 효과 등으로 예상보다 비용 절감 효과가 컸기 때문으로 판단한다. 특히 고로 제품 중 고부가가치 강판 비중의 증가가 수익성 개선에 기여하고 있다는 점도 주목할 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "차강판 가격에 대한 불확실성 감소로 투자자들의 동사 하반기 실적에 대한 신뢰 회복이 예상된다. 중국의 철강 및 철광석 재고 조정이 마무리 국면에 도달했고 현재 중국의 경기 경착률 가능성이 엿보이지 않아 단기적으로 8~9월에 재고 축적을 동반한 가격 반등 사이클을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원까지 내려갔다가 103,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 92,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 97,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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