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[투데이리포트]현대제철, "2Q14 어닝서프라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "2Q14 어닝서프라이즈에 대비하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "무엇보다도 계절적 성수기 돌입과 후판 증설의 영향으로 제품판매량이 당초 예상을 초과하는 53만톤(고로제품 20만톤 + 전기로제품 35만톤, QoQ +11.6%)을 기록할 전망이고, 그에 따른 고정비 감소효과가 기대이상 수준이었기 때문에 2분기 실적의 어닝서프라이즈가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "과거 냉연사업부가 현대제철로 넘어오기 이전 현대하이스코와 현대차그룹과의 자동차강판에 대한 가격협상은 일반적으로 2월과 7월의 연 2회에 걸쳐 이뤄졌는데 현재까지 현대차그룹에서의 특별한 가격 인하 움직임이 없었으며 이미 올해 2월달에 8~9만원의 가격 인하를 발표한 상황에서 추가로 가격 인하를 발표할 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2분기 어닝서프라이즈와 3분기에도 양호한 실적 달성이 기대됨에도 불구하고, 최근 자동차강판 가격 인하에 대한 염려로 주가가 조정 받으면서 현재 동사의 주가는 12M FWD BPS대비 0.58배 수준에 불과하기 때문에 저가매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 103,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,181 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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