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[투데이리포트]현대제철, "차강판 가격인하 우..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "차강판 가격인하 우려는 시기상조"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "주목할 점은 철광석수급 불균형으로 철강사들의 원료수급 상황이 개선될 수 있다고 판단되는데, 따라서 만약 차강판 가격인하가 있더라도 원가하락으로 고로재 스프레드 유지가 가능해 문제없다고 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 차강판인하 우려가 제기되며 주가가 급락했지만 우려하기엔 시기상조라 판단되며, 2분기 실적시즌을 맞아 호실적 예상과 자회사 실적개선으로 연결 영업이익도 꾸준히 개선이 예상되는 점, 봉형강 시황개선 노력과 철광석가격 하락 예상으로 하반기에도 견조한 스프레드 유지가 예상되는 점과 ‘13년 3분기 업황바닥 후 PBR 0.59배의 밸류에이션은 충분히 매력적"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 봉형강 실적 개선과 고로원가 하락으로 스프레드 개선이 예상되며, 환율영향에 따른 원가하락으로 별도기준 전년대비 +84%, 전분기 대비 +43% 개선된 3,334억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 100,000원까지 높아졌다가 2014년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,181 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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