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[투데이리포트]현대제철, "2분기 실적 양호할..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기 제품가격 약세에도 불구하고, 성수기 물량효과에 따라 철근 등 봉형강 판매량이 증가했고, 철스크랩과 철광석, 석탄 등 주요 원료가격이 하락했기 때문에 동사의 2Q14 별도 기준 실적은 매출액 4조 1,840억원, 영업이익 3,124억원으로 시장 기대치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이미 전기로 제강업체와 건설사 간의 3분기 철근가격 협상은 지연되고 있다. 혹서기와 함께 주요 철강 설비 보수와 판매량 감소를 감안할 때, 3분기 실적에 대한 기대감은 크지 않다. 따라서 3분기 후반, 성수기 진입 전 철강가격이 소폭이라도 상승 반전해야 4분기 이후 동사의 실적 개선이 가속화될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 냉연강판 부문을 완비한 현대제철은 4분기 이후 철강가격 안정과 함께, 본격적인 자동차그룹과 수직 계열화된 체질 개선 효과가 실적으로 나타날 전망이다. 4분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 4조 2,965억원, 3,609억원으로 전년 동기 대비 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,582 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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