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[투데이리포트]현대제철, "6월, 불황에 돋보..."매수_대우
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| 대우증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "6월, 불황에 돋보이는 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재와 같이 철강 시황이 예상보다 악화되어 철광석과 석탄 가격 하락폭이 클 경우 원가 하락이 상당부분 동사 이익으로 연결될 수 있다. 특히 철광석과 석탄의 Spot 구매 비중이 높다는 점도 철광석과 석탄 가격이 하락하는 국면에서 동사에 긍정적이다. 원화 강세는 동사 이익에 긍정적으로 작용한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적 개선을 견인하는 요인은 판매량 증가로 고정비가 하락할 것으로 예상되고, 자동차용 강판 가격 인하가 2분기에는 분기 전체로 반영됨에도 불구하고 원재료 가격이 급락해 판재류의 톤당 Spread가 유지될 가능성이 높고, 봉형강 가격의 하락폭은 원가 하락폭 보다 작아서 봉형강 Spread의 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 사이클 주식은 업황 침체 국면에서는 이익이 급감한 반면 자산 가치가 주가 하락폭을 제한하면서 P/E가 높은 특징을 보인다. 그러나 현재 동사 주식은 업황 바닥 국면에서도 P/E가 10배 수준에 불과하다. 즉, Valuation상 매력적이라 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 103,000원까지 높아졌다가 2014년4월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,809 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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