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[투데이리포트]현대제철, "2분기 양호한 실적..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 양호한 실적 기대. 추정치 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 심혜선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대제철(004020)에 대해 "합병시너지 효과는 2분기에도 지속될 전망. 1분기 합병시너지로 인한 315억원의 비용 절감 효과로 실적이 시장 예상치를 상회하였는데 합병초기 대비 공정 운영이 원활해진 2분기는 1분기 이상의 비용 절감이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "봉형강 판매량은 1분기 150만톤에서 2분기 180만톤으로 20% 가량 증가하므로 고정비 하락 효과가 2만원/t 가량 발생. 고정비 하락 효과까지 감안하면 2분기 전기로 부문 마진은 3% 수준으로 예상되며 전분기 대비 400억 가량 영업이익이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 철강업황 부진이 지속되고 있으나 예상보다 2분기 실적이 양호하고 PBR multiple 0.6배 수준으로 POSCO 대비 10% 가량 저평가되어 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 110,000원까지 높아졌다가 2014년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,948 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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