종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "부정적 이슈는 이미..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "부정적 이슈는 이미 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 1Q14E 연결기준 영업이익은 2,361억원(+94.2%YoY, -16.9%QoQ)으로, 시장 컨센서스(2,427억원)와 유사할 전망. 지난 10월부터 제 3 고로가 가동되었고, 냉연 사업부를 합병하였음에도 불구하고 당사의 연초 예상치(3,112억원)를 하회하는 것은 철근 가격 협상타결에 따른 비용 발생, 3월부터 자동차 강판 가격이 인하된 것과 더불어 그 외 제품 가격들의 약세가 지속되었기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 연결기준 예상 순이익을 7,014억원으로 종전 대비 약 25% 하향 조정하는데, 이는 지난 3월부터 자동차 냉연 강판 판매가격 인하에 따른 이익률 하락, 1분기 철근 가격 협상 타결에 따른 비용 정산 효과, 하반기에도 봉형강류 및 후판의 가격 회복이 더딜 것을 반영하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차 강판 가격이 하반기에 다시 인상 가능할 것으로 기대되고, 냉연사업부 합병으로 일관제철소로서의 위상 상승을 감안하면 현 수준의 밸류에이션에서는 주가의 하방 경직성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년12월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,276 | 103,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(REINITIATE)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록