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[투데이리포트]현대제철, "냉정을 되찾을 때까..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "냉정을 되찾을 때까진 다소 시간이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대기아차가 동사의 내수향 자동차용 강판 약 340만 톤을 3월 8만원/톤, 5월 1만원/톤 인하한 것으로 파악됨에 따라 동사의 연간 영업이익 감소가 불가피할 것으로 판단. 우리는 이번 조치로 인해 동사의 연간 연결기준 영업이익이 기존 대비 13.3% 감소할 것으로 예상되며, 이에 따라 동사의 ROE 또한 기존 6.6%에서 4.9%로 하락할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 기준 ROE 4.9% vs P/B 0.6배는 경쟁사 대비 부담스러운 수준이 아니라는 점에서 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적인 반면, 하반기 재협상을 통해 자동차용 강판 가격이 재조정될 가능성이 있으며, 기대감이 약화된 현 상황에서 냉연사업부 합병에 따른 시너지 효과가 확인될 경우 주가 반등의 기회로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준은 이미 자동차용 강판 가격 인하에 따른 실적 둔화를 대부분 반영한 것으로 판단되나, 합병 시너지 창출 등 긍정적인 모멘텀이 나타나기 전까지는 본격적인 주가 회복에 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 107,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 85,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,040 | 103,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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