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[투데이리포트]현대제철, "원재료가격 하락 전..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "원재료가격 하락 전망되어 제품가격 인상은 어려울 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "실적 추정에 있어 우리의 기본 가정은 원재료가격 하락에 따른 제품가격 하락. 공급과잉에 따라 경쟁이 심화되고 수요산업이 부진한 상황에서 원재료가격하락은 1분기 정도의 시차는 있을 수 있겠지만 제품가격 하락의 개연성이 더 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3고로 가동 및 현대하이스코 냉연사업부 합병으로 2014년 예상 별도기준 영업이익은 1조 458억원, 전년비 46% 증가가 예상되나, 이자비용 상승 및 주식수 증가로 지배주주기준 EPS는 5,781원으로 전년비 29% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 별도기준 영업이익은 2,210억원으로 기존 당사 예상치 및 컨센서스를 하회할 것으로 전망하는데, 3월부터 적용되는 차 강판 가격인하 및 철근가격 인하에 따른 과거 소급분 적용이 주된 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,690 | 103,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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