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[투데이리포트]현대제철, "1Q 실적은 부진 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "1Q 실적은 부진 전망, 그러나 지금은 매수접근 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형, 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "2월말 자동차강판 가격인하 발표 이후 주가하락으로 현 주가는 PBR 0.6X를 하회하며 고로가동 이후 PBR밴드 저점 수준에 위치해 실적부진은 이미 주가에 반영된 상황. 4월 이후 철강업황의 계절적 반등, 2Q14 이후 이익모멘텀 감안시 현 시점은 trading관점 매수접근이 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "봉형강업황은 계절적 수요위축과 고철가격 약세로 인한 제품가격하락으로 1Q14까지 수익성이 부진했지만 2Q14 이후 바닥탈출 예상. 4Q13 이후 국내 아파트 분양 증가로 수요개선이 예상되고, 고철가격도 3월말부터 반등시그널 보이고 있어 제품가격 하락도 마무리될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2H14 분기별 연결 영업이익은 3Q14 2,870억원(-5.0%QoQ), 4Q14 3,740억원(+30%QoQ)으로 1H14 대비 21% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 94,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,450 | 103,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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