종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "향후 냉연 수익성 ..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "향후 냉연 수익성 회복 여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가 97,000원 대비 -14.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "향후 냉연 수익성 회복 여부가 동사의 중장기적 펀더멘털과 주주 가치 제고에 결정적 변수가 될 것. 현대하이스코의 냉연 사업부문을 분할 합병하면서 자동차용 냉연강판은 동사의 핵심 수익 창출 부문이 되었고 이를 통해 재무구조 개선에 가속도가 붙을 것으로 기대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 동사의 주가 조정을 촉발했던 현대기아차의 자동차강판 내수단가 인하 요구가 수용된 것으로 파악된다. 이에 따라 3~4월 판매분에 대해 톤당 8만원, 5~7월 판매분에 대해 9만원 단가 인하가 적용될 예정. 올해 현대제철의 현대기아차 내수향 판매 계획은 340만톤 수준인 것으로 파악되어 단가 인하를 적용할 경우 연 2.45천억원 가량의 이익 손실이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "3고로 체제 구축과 냉연사업부문 합병을 통해 향후 업황 개선 시 탄력적으로 펀더멘털이 회복될 수 있는 여건이 구축되었다는 점은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 97,000원까지 높아졌다가 2013년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,952 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록