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[투데이리포트]현대제철, "고객가치에 밀린 주..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "고객가치에 밀린 주주가치"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 내수 자동차용 강판 가격을 인하한다. 현재 자동차용 강판 가격은 100만원 수준으로 추정되는데, 원재료 가격 하향 추세를 반영하여 3월부터 8만원 인하, 5월부터 추가 1만원 인하가 예상된다. 이번 결정으로 비용 절감이 기대되는 현대차(005380), 기아차(000270)은 전일대비 각각 2.4%, 2.3% 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 하반기 가격 회복, 합병 시너지로 이번 단가 인하 영향이 일부 상쇄될 수 있다는 입장이다. 그럼에도 불구하고 핵심 제품의 판매가격을 8% 인하로 인해 투자심리 위축이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 자동차용 강판 출하량은 475만톤이고, 이 중 내수향은 340만톤으로 전체 출하량의 71.6%를 차지한다. 이번 단가 인하로 2014년 예상 영업이익은 2,112억원 하향 조정이 불가피하다. 기존 전망치의 16%에 해당하는 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 110,000원까지 높아졌다가 2013년6월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,571 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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