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[투데이리포트]현대제철, "차강판 가격 인하에..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "차강판 가격 인하에 따른 수익성 하락 우려 대두"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 가격협상 중이고, 하반기 원재료가격 하락가능성이 높은 점, 그리고 2013년에도 1분기에 4~5만원 수준의 자동차용 강판 가격 인하 후 3분기에 동가격만큼 인상했다는 점을 감안한다면 실제 영업이익에 미치는 영향은 18~20% 보다 적을 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "POSCO의 2014년 현대차그룹향 자동차용 강판 공급량은 약 80만톤 수준(내수 출하량)으로 전체 출하량의 약 2.3%를 차지하고 있는 것으로 추정되기 때문에 언론보도대로 가격인하가 이루어진다고 가정해도 2014년 별도기준 영업이익은 기존 당사예상치 대비 3% 수준 하회할 가능성이 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 100,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,524 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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