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[투데이리포트]현대제철, "자동차용 강판 가격..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "자동차용 강판 가격 하락으로 이익훼손 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 연간 자동차용 냉연판매출하량은 480만톤 수준으로, 이중 내수판매는 기존 현대하이스코의 수출비중이었던 28%를 제외한 340만톤 내외가 될 것. 따라서 추가적인 연간 원재료가격 투입비용을 감안하지 않을시 자동차용 냉연강판가격 인하로 인한 이익 loss는 2,300억원 내외가 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "연간 후판 판매는 250만톤으로 예상된다. 4월부터 제 1후판라인 증설완료로 물량 증가가 기대된다. 1Q14는 전분기 대비 톤당 1만원 가량 하락할 전망이며, 수급개선시점은 하반기로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "포항 H형강 설비 가동중단은 금주내 마무리 될 것으로 예상된다. 가동중단으로 인한 매출량 loss는 인천 공장에서 대체 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 110,000원까지 높아졌다가 2013년3월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 99,524 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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