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[투데이리포트]현대제철, "기대를 저버리지 않..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "기대를 저버리지 않는 4Q13, 올해도 기대해볼만…."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "전분기대비 4분기 매출과 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 3분기 B열연공장의 개보수 완료와 3고로의 본격 가동에 따른 열연강판 증산(QoQ +32.3%)으로 전체 제품판매량이 전분기대비 23.6%가 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 1분기에는 2013년 1분기 개보수에 따른 판매량 부진의 기저효과, 2013년 9월 3고로의 본격가동, 현대하이스코 냉연부문 반영에 의한 Product Mix 개선, 낮은 수준의 원료가격 지속 등을 감안하면 전년동기와 비교 시, 큰 폭의 외형성장 및 이익개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 대규모 투자와 합병의 영향으로 연간 1,700억원에 달하는 이자비용 상승이 다소 부담스러우나 대형 프로젝트 투자완료와 수익성개선으로 차입금은 지속적으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 110,000원까지 높아졌다가 2013년12월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,857 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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