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[투데이리포트]현대제철, "컨센서스에 부합한 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "컨센서스에 부합한 실적, 증설 및 합병효과 시작"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강은 판매량 증가에도 형강 가격 부진으로 이익개선폭은 미미했던 것으로 보이며, 판재류는 3고로의 시험생산 물량이 반영되어 전분기 대비 60만톤 증가한 물량과 고로원가를 톤당 2만원 하락시킨 것이 4분기 호실적의 원인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기부터 3고로 감가상각비가 분기 약 550억원 추가되지만, 현대하이스코의 냉연부문이 합병되어 이익에 반영되었다. 냉연은 최소한 분기 1천억원의 영업이익 증가가 예상되어 ‘14년 1분기는 ‘13년 4분기와 유사한 이익 추정은 무방하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "춘절 이후 중국철강가격은 약보합이며, 유통재고는 재고확충의 시그널이 나타나고 있다(긍정). 조강 생산량은 낮은 편(긍정), 원재료인 철광석가격은 약세(부정). 강한 반등 기대감은 낮지만, 3월 성수기 철강 실질수요 증가와 함께 철강 가격상승 가능성이 있어 센티멘트 개선 기대감이 있는 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,857 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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