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[투데이리포트]현대제철, "업그레이드 완료, ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "업그레이드 완료, Start Up !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 냉연사업부문을 통합함에 따라 재무구조 개선 효과(부채비율 : 13년 120% → 14년E 105%)가 기대되는데다, 절대적인 이익 규모의 개선 폭이 크다는 점, 합병 후 PBR 0.6x 수준에 머물러 있어, 부담이 적다는 장점을 지니고 있기 때문에 기존 BUY Rating을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4Q13 초기만하더라도 고로 3기 물량 성장에 힘입어 한때 영업이익(별도) 3,000억원에 이를 것으로 예상되었으나, 실제치는 QoQ +64% 증가에 만족(2,569억원). 하지만, 이미 원화 강세에 따른 수출마진 악화와 수입단가 하락으로 인한 유통가격의 동조화 등 인지된 부문이어서 실망할 이유는 없다"라고 밝혔다. 한편 "냉연사업부가 가세된 1Q14 영업이익은 비수기라는 계절적 요인과 철근 등 봉형강류의 부진이 지속되고 있는 여건이고, 합병초기인 관계로 시너지효과에는 시간을 요할 것으로 전망됨에 따라, 전분기 수준과 유사한 2,665억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 116,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,857 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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