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[투데이리포트]현대제철, "4Q 3고로 가동과..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "4Q 3고로 가동과 봉형강 호조로 시장예상치에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4Q 별도영업이익은 2,569억원으로 QoQ 64.0% 증가, 낮아진 시장기대치에 충족했다. 4Q 실적이 경쟁사 POSCO 대비 선방한 이유는 수출비중차이(POSCO 40%, 현대제철 19%)와 3고로 가동과 봉형강 성수기에 따른 판매량 증가 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특수강투자가 완료되는 2015년까지 평균 CAPEX 1.1조원대로 예상되며 2016년부터 연간 CAPEX는 5~6천억 수준으로 감소, 연간 2.5조원 이상의 EBITDA 감안 매년 1조원대 이상의 차입금 상환 가능, 재무구조개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "합병이슈 소멸과 시황부진 지속, 원화약세 반전, 하이스코 합병에 따른 주식수증가와 EPS 희석 등이 주가의 부담요인으로 이미 주가에 기반영된 것으로 판단하며 현주가는 2014년 추정실적대비 PBR 0.6배로 추가 하락은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,857 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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