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[투데이리포트]현대제철, "2014년 이익은 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "2014년 이익은 늘고 차입금은 줄고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2014년 개별기준 실적은 매출액 16조2,290억원(+26.7% y-y), 영업이익은 1조2,864억원(+75.3%), 순이익 8,704억원(+27.6%)으로 전망. 3기고로 가동과 현대하이스코의 냉연사업부문 합병으로 큰 폭의 이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년말 차입금은 합병으로 인해 12조7,000억원으로 증가했으나, 향후 투자비 감소와 EBITDA 증가로 2014년 약 5,000억원, 2015년 이후에는 1조원 이상의 차입금 축소가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 1분기 개별기준 영업이익은 2,750억원(+7.4% q-q)으로 전망된다. 봉형강 비수기와 국제 철강가격 약세의 영향에도 불구하고 냉연사업부문의 이익이 반영되어 실적 증가세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,857 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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