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[투데이리포트]현대제철, "4Q 예상부합, 올..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "4Q 예상부합, 올해 실적 모멘텀 두드러져"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2013년 4분기 별도 실적은 매출액 3조 6,925억원, 영업이익 2,569억원(영업이익률 7%), 세전이익 2,988억원, 순이익 2,551억원을 기록하였다. 영업이익은 전분기대비 64% 증가하였는데 이는 연산 400만톤의 3고로가 가동되고 spread가 개선되면서 판재부문의 실적이 증가하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "발행주식수가 증가(+36%)를 고려하여도 냉연합병과 제3고로 효과로 올해 주당 영업이익은 32%, 영업이익에서 순이자비용을 차감한 주당이익은 26% 증가하여 강한 실적모멘텀을 확보하고 있고, 3월 계절적 성수기에 진입하면서 중국 철강가격이 상승하여 철강업종에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 1분기 별도 실적은 매출액 4조 1,074억원, 영업이익 2,882억원으로 예상된다. 영업이익은 전분기대비 12% 증가할 것으로 전망되는데 계절적 비수기로 인하여 봉형강 부문의 실적 부진이 예상되지만 냉연사업부 합병효과가 가시화될 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,737 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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