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[투데이리포트]현대제철, "업황 개선을 확인하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "업황 개선을 확인하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "3고로 본격 가동과 냉연 사업 가세로 실적의 성장이 담보된 상황이다. 그러나 EPS는 그 만큼 증가하지 않는다는 점이 주가 상승의 걸림돌이 될 것으로 판단된다. 업황이 개선되어 이익 전망이 현재 예상보다 높아져야 할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년부터 3고로가 본격 가동되는 동시에 냉연 부분이 실적에 반영되기 시작한다. 이로 인해 감가상각비가 1조 1,000억원으로 연간 2,800억원이 느는데 이를 감안해도 2014년 연결 영업이익이 1조 5,400억원으로 전년대비 102% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 세전이익은 1조 2,350억원으로 57.9%, 순이익은 9,880억원으로 39.3% 증가할 전망이다. 순이자비용(이자비용 - 이자수익)이 4,000억원으로 1,800억원이 증가하고, 유효법인세율이 투자세액 공제 감소로 9.3%에서 20%로 상승하기 때문이다. 여기에 주식수가 36.6% 늘면서 EPS는 1.4% 증가에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 111,000원까지 높아졌다가 2013년6월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,737 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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