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[투데이리포트]현대제철, "불확실성 하에서 빛..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "불확실성 하에서 빛날 안정적인 실적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "철강업이 상반기까지 모멘텀 부족을 경험할 가능성이 높다는 점에서, 실적 성장과 더불어 경쟁사 대비 높은 ROE 및 상대적으로 매력적인 valuation이 단기적으로 부각될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난해 4분기에는 기대했던 춘절효과가 예상 대비 약화되어 중국 철강재 가격 상승이 미미하였고, 원화 강세로 인해 수출 ASP는 오히려 하락하였으나, 철광석 가격 하락 및 상대적으로 낮은 수출 비중 등으로 인해 4분기 Roll 마진은 전분기대비 소폭 상승한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "후판 증설이 완료되는 2분기 이후 본격적으로 동사 이익에 반영될 것으로 예상되며, 단순 이익 합산 이상의 시너지 창출이 발생할 경우 추가적인 모멘텀으로 작용할 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원까지 내려갔다가 107,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,053 | 110,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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