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[투데이리포트]현대제철, "기대되는 향후 실적..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "기대되는 향후 실적 방향성"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 4분기 3고로로 실적증가 후, ‘14년 1분기부터 합병으로 분기실적이 2분기까지 상승 가능성이 높아 업종내 실적방향성이 가장 편한 종목. 또한 성수기 철강가격상승 가능성도 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기부터 3고로 감가상각비가 분기 약 550억원 추가되지만, 현대하이스코의 냉연부문도 현대제철로 합병되어 이익에 반영된다. 냉연은 최소한 분기 1천억원의 영업이익 증가를 예상할 수 있어 ‘14년 1분기는 ‘13년 4분기와 유사한 이익을 예상해도 무방하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도 매출액은 3.7조원, 영업이익은 2,514억원으로 각각 전분기 대비 +23%, +61%, 전년대비 +13%, +54%가 예상된다. 3고로의 시험생산 물량이 반영되어 전체 판매량이 3분기 대비 95만톤 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,750 | 110,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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