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[투데이리포트]현대제철, "양적/질적 성장을 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "양적/질적 성장을 위한 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 93,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "전분기대비 매출 증가는 3고로 증설 여파로 전체 출하가 전분기대비 20% 이상 증가한 480만톤에 육박한 점을 반영한 결과. 제철 부문과 전기로 부문 모두 가격 모멘텀은 없었을 것으로 판단되나 투입단가가 1만원/톤 가량 하락하면서 견조한 마진 스프레드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "'13년 2조원을 상회했던 CAPEX가 올해부터 9.5천억원 수준으로 감소하는 점과 합병을 통한 수익성 개선을 감안할 때 매년 8천억원 이상의 부채 상환이 가능할 전망으로 확대되는 금융비용은 점진적으로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대하이스코 냉연사업부문의 합병이 사실상 완료(2013. 12. 31)되면서 이익 창출력이 확대될 것으로 기대된다. 합병후 현대제철의 '14년 매출은 17.6조원, 영업이익은 1.45조원에 육박할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 101,870 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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