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[투데이리포트]현대제철, "준비된 이익증가를 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "준비된 이익증가를 누릴 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "전분기대비 4분기 이익 증가의 원인은 3고로 가동 및 봉형강 성수기에 따른 판매량 증가(100만톤: 열연 50만톤↑, 봉형강 27만톤↑ 등)와 고로 투입원가 톤당 1만5천원 하락"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "합병에 반대해 주식매수를 청구하는 것 보다 보유하는 전략이 유리하다고 판단하는 이유는 전일 종가가 주식매수청구가인 82,712원보다 높고, 증설 및 냉연사업부문 합병으로 큰 폭의 이익증가에 따른 기업가치 상승이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3고로 가동(2013.9.13)과 현대하이스코 냉연사업부문 합병(2013.12.31)으로 2014년 영업이익은 79% 증가한 1조 3,770억원으로 전망된다. 합병으로 인한 발행주식수 37% 증가를 고려하더라도 주당영업이익 역시 31% 증가할 것 (2013년 9,034원 → 2014년 11,816원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 101,696 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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