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[투데이리포트]현대제철, "충분히 쉰, 그래서..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "충분히 쉰, 그래서 다시 이륙할 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 2014년 1분기부터 증설 및 합병 효과가 본격화될 전망이다. 당사는 철강 시황의 개선이 없다고 가정하더라도 동사의 영업이익은 2013년 7,613억원에서 2016년에는 1조 6,322억원으로 증가할 것으로 전망한다. 또한 2016년 주당순이익(EPS)은 2013년 대비 23.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년까지 생산능력이 30.7% 증가할 전망이다. 동사의 외형성장을 견인하는 요소는 2013년 9월부터 시작된 고로 3기 가동, 2014년 현대하이스코 냉연사업부와의 합병, 2016년 냉연 공장 추가 증설(50만톤), 2016년 특수강(100만톤) 가동이다"라고 밝혔다. 한편 "합병 및 신규 고로 가동으로 동사 매출액 중 수익성이 낮은 봉형강이 차지하는 비중은 37.6%에서 2016년 26.5%로 감소하고 매출액이 없었던 수익성 높은 냉연의 매출 비중이 37.1%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 101,522 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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