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[투데이리포트]현대제철, "고로 3기 가동과 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "고로 3기 가동과 냉연사업부 합병으로 좌우 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "올해 9월 고로 3기 가동으로 인해 동사의 생산 능력은 기존 1,900만 톤에서 2,300만 톤으로 확대되었으며, 증가된 생산시설 중 약 절반이 captive market으로 공급될 열연 생산에 사용될 예정이어서 동사의 판매량 증가가 기대되는 상황. 특히, 증설로 인해 증가된 생산량 중 대부분이 자동차용 강판에 사용된다는 점에서 제품 믹스 개선에 따른 수익성 향상도 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 이사회에서 결의된 현대하이스코 냉연사업부와의 합병은 현대기아차의 자동차 생산 value chain의 일원화를 통한 효율성 증대 및 영업현금흐름 증가를 통한 재무 안정성 증대가 가능하다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 대비 상승 여력은 22%이지만, 냉연 사업 합병 및 그룹의 지분 구조 변화 시 수혜가 가능하다는 점은 추가적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 99,848 | 110,000 | 86,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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