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[투데이리포트]현대제철, "2014년은 현대하..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2014년은 현대하이스코의 냉연부문이 합쳐져 시너지 효과 극대화 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "합병을 전제로 한 향후 전망은 3고로 증설과 현대하이스코의 냉연2공장 증설이 맞물려 성장동력으로 작용할 전망. 냉연2공장(150만톤)은 5월부터, 3고로(연산 400만톤)는 ‘14년 1월부터 가동된다. 현대/기아차의 captive 수요가 있다는 점이 중요포인트이며, 합병 후 시너지효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 투자포인트는 4분기 실적이 전년 및 전분기 대비 모두 개선 예상되는 점, 합병에 따른 마진개선, 재무구조 개선, 시너지효과, 3고로 및 제2냉연공장 증설모멘텀 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 별도 영업이익 2,717억원으로 전년동기 대비 +67%, 전분기 대비 +74%가 예상된다. 성수기 효과로 봉형강 실적개선과 3고로 판재류 생산량 증가로 전체 100만톤 판매량 증가가 예상된다. 3고로 시생산 물량반영으로 1회성 원가하락요인이 발생해 4분기 실적개선의 주요요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 99,048 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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