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[투데이리포트]현대제철, "기다리던 냉연 장착..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "기다리던 냉연 장착"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "비록 당초 전망과는 달리 해외 가공센터가 포함되지는 않았지만 국내외 철강산업 불황속에서 절대적으로 수익성이 가장 높은 자동차용 냉연강판을 확보했다는 점이 긍정적이다. 더 이상 열연강판과 냉연강판 수익성 배분에 초점을 맞추지 않아도 된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영업이익률은 8.3% 수준으로 기존 추정치보다 약 1.2%p 개선될 것으로 전망된다. 합병을 통해 원가절감이 예상보다 클 경우 추가 수익성 개선도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기준 현대제철의 매출액은 16조원에서 19조원까지 상승할 것으로 예상된다. 철강 가격에 따라 20조원도 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 103,000원까지 높아졌다가 2013년5월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 97,136 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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