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[투데이리포트]현대제철, "합병 고민, 하고 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 현대제철(004020)에 대해 "합병 고민, 하고 가실게요~!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코와의 합병은 Valuation multiple이 개선될 수 있고, 3고로 가동에 따른 외형성장과 합병 성사를 위한 이익증가 노력이 강조될 수 있으며, 냉연라인과의 통합으로 일관제철소가 완성되어 그룹내 철강사업모델이 강화된다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "과거 2009년 현대모비스와 오토넷의 합병 시에도 반대 주식매수청구권이 과도하게 행사되어 합병이 한 차례 무산되었던 사례가 있어 이 부분이 합병 성사를 위한 가장 중요한 사안이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 3분기 실적은 매출액 3조195억원(-8.5% q-q), 영업이익 1,535억원(-15.40% q-q), 순이익 2,919억원(+222.5% q-q)로 예상되어, 시장 컨센서스(매출액 3조692억원, 영업이익 1,476억원, 순이익 2,110억원)대비 매출액은 유사한 반면 영업이익과 순이익은 각각 4.0%, 38.3% 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 96,682 | 105,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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