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[투데이리포트]현대제철, "2Q(Quantit..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "2Q(Quantity + Quality) 성장의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 판매량(Quantity) 증가가 본격화 된다. 9월 13일 고로 3기 가동이 시작되었다. 생산능력은 1,874만톤에서 2,274만톤으로 21.3% 증가했다. 현대차그룹이 사용하는 자동차용 강판 중 현대제철산 비중도 2012년 46.4%에서 2014년 68.5%으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현대하이스코와의 합병을 통한 질적(Quallity) 성장을 기대한다. 합병이 이루어진다면 동사의 재무구조 개선과 수익성 향상이 기대된다. 현대제철은 특수강 투자를 진행할 경우 연간 순차입금을 4.8%밖에 줄일 수 없다. 반면 합병을 통해 현대제철은 순차입금 감소 속도를 7.1%로 높일 수 있다. 또한 톤당 EBITDA는 83달러에서 112달러로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "부생가스 판매량 확대 등을 통해 장기적으로 전기료 부담은 점차 축소될 전망이라는 점에 주목할 필요가 있다. 2013년 9월 고로 3기가 가동되면 100MW급 2기가 추가로 가동되고 2015년에 100MW급 2기를 추가로 완공할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 125,000원까지 높아졌다가 2013년7월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 95,810 | 103,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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