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[투데이리포트]현대제철, "현재의 양적 성장보..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "현재의 양적 성장보다 내일의 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "내년도 양적 성장성과 자동차용 강재 비중 확대에 따른 이익률 개선 기대에도 불구하고 대규모 금융 비용 부담은 밸류에이션에 디스카운트 요인으로 작용해왔다. 다만 향후 계열사와의 합병을 통한 재무구조 개선 촉진 가능성이 높다고 판단하여 합병기업 가치를 일부 반영하여 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "계절적 비수기와 전력제한 조치 여파 등으로 출하는 전분기대비 7.1% 가량 감소했을 것으로 추정한다. 철근(9월 가격은 미타결)과 후판 등의 출하단가 하락에도 불구하고 자동차용 열연강판 단가 인상분(3만원/톤)이 8월 말부터 적용되면서 매출 하락폭을 제한할 전망"라고 밝혔다. 한편 "봉형강 부문의 가동률 상승과 3고로 완공에 따른 제품 믹스 개선으로 전체 이익률은 6%대로 상승할 것으로 기대된다. 추가 이익 모멘텀은 현재 진행중인 일반용 열연과 후판 등에 대한 가격 인상의 성공 여부에 좌우될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 94,864 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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