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[투데이리포트]현대제철, "3고로 가동과 함께..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "3고로 가동과 함께 하반기 실적도 개선 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "3고로 증설의 핵심은 투자초기부터 현대제철-현대하이스코-현대차로 이어지는 판매계획에 따라 진행되고 있다는 점이다. 동사는 현대/기아차라는 captive판매처를 보유한 점에서 3고로 증설에 따른 기업가치 증대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기는 별도 영업이익 2,769억원으로 전년동기 대비 +70%, 전분기대비 +77%가 예상된다. 성수기 효과로 봉형강부문의 실적개선과 함께, 판재류 부문에서도 B열연의 합리화 완공 및 3고로 물량으로 생산량이 약 100만톤 증가해, 판매량 증가가 예상된다. 고로투입원가는 3고로시생산 물량이 반영되어 1회성으로 원가하락요인이 발생하게 되어 4분기 실적개선의 주요요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 9월13일 3고로의 화입으로 증설모멘텀이 부각될 수 있는 점, 3고로 및 8월 열연가격인상으로 이익컨센서스가 상향 조정되고 있는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 110,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,957 | 100,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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