종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "수익성 및 재무구조..."매수(상향)_SK
게시글 내용
| SK증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "수익성 및 재무구조 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 정순오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대제철(004020)에 대해 "2014년은 3고로 가동효과가 본격화되면서 양적 성장 뿐만 아니라 제품믹스 개선 등 질적 성장이 기대되는 원년이 될 전망이다. 전체 판매량은 전년대비 320만톤 증가한 1,940만톤에 달할 전망이며 고로재비중은 2013년 54%에서 60%까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014년부터는 대규모투자완료 및 EBITDA 증가로 잉여현금흐름도 플러스로 전환될 전망이다. 연결기준 예상 EBITDA는 2조원에 육박하여 30% 증가할 전망이며 과거 7년간 고로투자로 연평균 2.3조원에 달하던 CAPEX도 1조원 초반 수준으로 감소하여 FCF가 2014년 5,700억, 2015년 8,000억원으로 플러스로 전환되어 차입금도 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹향 자동차강재의 증가뿐만이 아니라 2011년 4월 현대건설이 그룹에 편입되면서 봉형강 판매량이 증가세를 보이고 있으며 현대중공업 등 계열사향 후판판매도 신규수주 증가와 더불어 점진적 증가세를 보일 것으로 예상되어 전반적으로 Captive판매비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,522 | 100,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록