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[투데이리포트]현대제철, "3고로 체제 원년이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "3고로 체제 원년이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "2014년에는 1,200만톤 규모의 제 3고로가 완전 가동됨에 따라, 판재류 출하량은 전년대비 28% 증가가 예상된다. 판재류 매출비중은 2013년 48.7%에서 2014년 55.9%로 상승할 전망이며, 이에 따라 전사 수익성(Product mix) 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 EBITDA는 전년대비 40.4% 증가한 2.2조원으로 전망된다. 철강 시황 개선 및 증설로 인한 영업이익 증가 및 감가상각비 증가 효과이다. 제 3고로 준공이후 감가상각비는 1,800억원 증가한 9,671억원으로 예상된다. 투자종료에 따라 법인세율이 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 판재류 평균 판매가격은 톤당 1.4만원 상승, 투입원가는 8천원 하락이 예상됨에 따라 스프레드는 2.1만원 개선될 전망이다. 봉형강 부문은 비수기 효과로 스프레드 축소가 예상된다. 3분기 기말 원/달러 환율은 전기말 1,142원대비 62원이 하락이 예상됨에 따라, 외화부채 환산이익 1,385억원이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 120,000원까지 높아졌다가 2013년6월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,565 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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