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[투데이리포트]현대제철, "제 3고로 가동 개..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "제 3고로 가동 개시, 4분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4분기 별도 실적은 매출액 3조 7,193억원, 영업이익 2,737억원(컨센서스 영업이익 2,252억원)으로 예상된다. 영업이익이 전분기대비 79% 증가할 것으로 전망하는데 제3고로가 가동되면서 판재 판매량은 전분기대비 약 27% 증가하고, 고로 원료투입단가가 낮아지는 한편 성수기로 봉형강 부문의 실적 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 하반기 원료가격이 안정적인 가운데, 일부 품목의 가격인상으로 3분기와 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상되고, 제 3고로 완공으로 4분기에 증설효과가 가시화되어 전분기대비 실적증가 모멘텀이 강하며, 현재 주가는 PBR 0.7배로 Valuation 매력이 여전히 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 별도 실적은 매출액 3조 581억원, 영업이익 1,526억원, 세전이익 2,926억원으로 예상된다. 이는 컨센서스 영업이익 1,357억원을 상회하는 수치이다. 봉형강 판매량이 전분기대비 14% 감소하는 등 비수기의 영향이 있지만, 3분기 고로의 원료투입단가는 소폭 감소하는 한편, 실수요가향 일부 열연가격은 8월부터 톤당 3만원 인상되면서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,913 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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