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[투데이리포트]현대제철, "3분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "3분기를 바닥으로 4분기 실적부터 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기 실적 개선 원인은 자동차용강판은 인상이 전부 반영되고, 성수기 진입으로 일반용과 유통용 열연강판 가격 상승 가능성, 3기 고로가 9월 중순부터 가동되면서 4분기 열연강판을 중심으로 제품 판매량 증가 등으로 구분할 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 철강재 가격이 강보합권을 보이고 있는만큼 국내 철강재 가격의 상승 가능성이 높고, 4분기 실적 기대감을 높이고 있다. 당분간 국내 철강금속 업종에 대한 관심을 높여야 하는 시기라고 판단되며 3기 고로 효과로 물량 증가까지 더해지는 현대제철이 주목받을 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "3기 고로 가동으로 외형 증가 효과가 본격적으로 4분기부터 반영된다. 또한 현대하이스코의 당진2냉연 공장이 본격적으로 가동되면서 자동차용을 중심으로 현대하이스코 판매량이 증가한다. 2014년까지 추가 Product Mix 개선 효과가 지속될 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 103,000원까지 높아졌다가 2013년5월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 90,727 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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